Урок 8. Маршрутизация заявок на снабжение
Часть 3. Отражение факта предоплаты по заказу поставщика
Для отражения факта предоплаты по заказу поставщика нужно создать документ «Платёжное поручение исходящее» (если оплата производится безналичным расчётом) либо «Расходный кассовый ордер», если оплата производится наличными. Рассмотрим отражение факта оплаты по безналичному расчёту:
Создайте документ «Платёжное поручение исходящее»: Банк и касса > Платёжное поручение исходящее
На закладке «Основная» выберите следующие значения для указанных реквизитов:
| Реквизит | Значение |
|---|---|
| Получатель | Поставщик |
| Поставщик | Бизнес Альянс |
| Заказы поставщикам | Заказ поставщику 00000004 от 16.08.2012 |
| Сумма документа | 5000 |
После того как мы отразили предоплату поставщику проконтролируем взаиморасчёты с помощью отчёта «Ведомость по взаиморасчётам с контрагентами (движения)». Реализация и планирование > Отчёты по реализации и планированию > Ведомость по взаиморасчётам с контрагентами (движения)
В отчёте установим отбор по контрагенту «Бизнес Альянс».
В сформированном отчёте видно, что после оплаты документом «Исходящее поручение» №00000003 от 16.08.2012 г. контрагенту «Бизнес Альянс» образовалась дебиторская задолженность в размере 5000 руб.
Перейти к Части 4. Отражение факта исполнения заявки на снабжение
