Урок 1. Ввод остатков

Часть 1. Ввод остатков по счетам

Перед тем как начать работать в системе учёта, как правило, требуется отразить в базе данных состояние счетов на дату начала ведения учёта. Это остатки на расчётных счетах, в кассах, обязательства перед заказчиками, обязательства заказчиков перед организацией, остатки материалов на складах, в незавершённом производстве и т.д.

Предположим, что наша организация, ООО «Строй Модерн», выполняющая подрядные строительные работы, решила с 1 января 2012 года начать вести учёт в системе «Менеджер строительства 3.0». На указанную дату нужно отразить следующую ситуацию:

Ситуация Описание
Остаток в кассе Остаток наличных денег  в размере 500 000 руб. в кассе «Основная касса»
Остаток на расчётном счёте Денежные средства в размере 1, 5 млн. руб. на расчётном счёте «Расчётный в ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
Долг поставщика Наша организация оплатила поставщику ООО «Стройкомплект» счёт на 78 250 руб., но поставщик ещё не отгрузил нам материалы
Наш долг перед заказчиком Заказчик ООО «Аптеки «Здоровье» заплатил нам за работы на объекте «Аптека Федеративный» и договору «Договор на реконструкцию (№1-АЗ)» 150 000 руб., а мы не отчитались перед ним (не закрыли актом об оказании строительных услуг)

Создайте документ «Операция»: Учёт и отчётность > Операции: Для ввода остатков используется счёт 0 «Ввод остатков». Документ будет делать следующие проводки:

Ситуация Счёт Дт /
Субконто Дт
Счёт Кт /Субконто Кт Сумма (руб.)
Остаток в кассе 9 «Кассы» /
«Основная касса»
0 «Ввод остатков» 500 000
Остаток на расчётном счёте 8 «Счета в банках» /
«Расчётный в ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
0 «Ввод остатков» 1 500 000
Долг поставщика 14.2 «Поставщики» / «Стройкомплект» 0 «Ввод остатков» 78 250
Наш долг перед заказчиком 0 «Ввод остатков» 14.3 Заказчики /
Аптеки «Здоровье»
Аптека Федеративный
Договор на реконструкцию (№1-АЗ)
150 000

Заполните реквизиты документа «Операция» как показано на скриншоте:

Проконтролируем результат наших действий при помощи отчёта «Оборотно-сальдовая ведомость»: Учёт и отчётность > Стандартные отчёты > «Оборотно-сальдовая ведомость».

Перейти к Части 2. Ввод остатков по материалам на складе и затратам в себестоимости

pdf Скачать урок в виде pdf