Урок 1. Ввод остатков
Часть 1. Ввод остатков по счетам
Перед тем как начать работать в системе учёта, как правило, требуется отразить в базе данных состояние счетов на дату начала ведения учёта. Это остатки на расчётных счетах, в кассах, обязательства перед заказчиками, обязательства заказчиков перед организацией, остатки материалов на складах, в незавершённом производстве и т.д.
Предположим, что наша организация, ООО «Строй Модерн», выполняющая подрядные строительные работы, решила с 1 января 2012 года начать вести учёт в системе «Менеджер строительства 4.0». На указанную дату нужно отразить следующую ситуацию:
| Ситуация | Описание |
|---|---|
| Остаток в кассе | Остаток наличных денег в размере 500 000 руб. в кассе «Основная касса» |
| Остаток на расчётном счёте | Денежные средства в размере 1, 5 млн. руб. на расчётном счёте «Расчётный в ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» |
| Долг поставщика | Наша организация оплатила поставщику ООО «Стройкомплект» счёт на 78 250 руб., но поставщик ещё не отгрузил нам материалы |
| Наш долг перед заказчиком | Заказчик ООО «Аптеки «Здоровье» заплатил нам за работы на объекте «Аптека Федеративный» и договору «Договор на реконструкцию (№1-АЗ)» 150 000 руб., а мы не отчитались перед ним (не закрыли актом об оказании строительных услуг) |
Создайте документ «Операция»: Учёт и отчётность > Операции: Для ввода остатков используется счёт 0 «Ввод остатков». Документ будет делать следующие проводки:
| Ситуация | Счёт Дт / Субконто Дт |
Счёт Кт /Субконто Кт | Сумма (руб.) |
|---|---|---|---|
| Остаток в кассе | 9 «Кассы» / «Основная касса» |
0 «Ввод остатков» | 500 000 |
| Остаток на расчётном счёте | 8 «Счета в банках» / «Расчётный в ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» |
0 «Ввод остатков» | 1 500 000 |
| Долг поставщика | 14.2 «Поставщики» / «Стройкомплект» | 0 «Ввод остатков» | 78 250 |
| Наш долг перед заказчиком | 0 «Ввод остатков» | 14.3 Заказчики / Аптеки «Здоровье» Аптека Федеративный Договор на реконструкцию (№1-АЗ) |
150 000 |
Заполните реквизиты документа «Операция» как показано на скриншоте:
Проконтролируем результат наших действий при помощи отчёта «Оборотно-сальдовая ведомость»: Учёт и отчётность > Стандартные отчёты > «Оборотно-сальдовая ведомость».
Перейти к Части 2. Ввод остатков по материалам на складе и затратам в себестоимости
